アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -552,421 | 151,693 |
| 減価償却費 | 68,533 | 37,313 |
| 差入保証金償却額 | － | 2,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -392 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -10,204 | -1,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | 326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -354 |
| 支払利息 | 204,687 | 130,926 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,350 |
| 固定資産除却損 | 157 | 3,180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,789 | 2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,495 | 24,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,942,921 | 3,998,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -256,621 | -53,269 |
| その他 | -111,592 | -15,427 |
| 小計 | 1,291,645 | 4,279,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 354 |
| 利息の支払額 | -180,907 | -137,041 |
| 法人税等の支払額 | -1,130 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,957 | 4,141,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,761 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -17,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -12,893 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | － | 9,853 |
| その他 | -1,008 | -1,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,415 | -31,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -385,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900,455 | -3,281,690 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| その他 | － | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,455 | -3,667,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,081 | 442,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,579 | 272,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272,497 | 714,776 |
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