アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 104,610 | -552,421 |
| 減価償却費 | 71,492 | 68,533 |
| 繰延資産償却額 | 4,014 | － |
| 差入保証金償却額 | 400 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 637 | -78 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | -10,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -349 |
| 支払利息 | 247,658 | 204,687 |
| 固定資産除却損 | 46 | 157 |
| 過年度損益修正益 | -8,158 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,573 | 2,789 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,306 | 4,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,145,355 | 1,942,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,379 | -256,621 |
| その他 | -58,357 | -111,592 |
| 小計 | 1,701,830 | 1,291,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 349 |
| 利息の支払額 | -243,195 | -180,907 |
| その他 | 8,158 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,691 | -1,130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,485 | 1,109,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,686 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,738 | 110,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 4,400 | － |
| その他 | -428 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,939 | 103,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,000 | 55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,627,773 | -1,900,455 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,575 | － |
| 株式の発行による収入 | 231,041 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,157 | -1,480,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,267 | -267,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,311 | 539,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 539,579 | 272,497 |
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