アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -496,131 | 104,610 |
| 減価償却費 | 59,608 | 71,492 |
| 繰延資産償却額 | 15,997 | 4,014 |
| 差入保証金償却額 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -359 | 637 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -31,075 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -504 | -382 |
| 支払利息 | 244,434 | 247,658 |
| 固定資産除却損 | 92 | 46 |
| 固定資産売却損 | 29 | － |
| 債務免除益 | -121,065 | － |
| 契約違約金収入 | -128,131 | － |
| 過年度損益修正益 | － | -8,158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,547 | 6,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,662 | -15,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -355,956 | 1,145,355 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 64,690 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,042 | 192,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,949 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,994 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 306,550 | － |
| その他 | -33,879 | -58,357 |
| 小計 | -351,920 | 1,701,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 382 |
| 利息の支払額 | -275,294 | -243,195 |
| その他 | -534 | 8,158 |
| 法人税等の支払額 | -412,564 | -90,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,039,808 | 1,376,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,689 | -43,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,738 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,037 | -84 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 30,214 | 4,400 |
| その他 | -428 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,933 | 60,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,500 | 165,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,133 | -1,627,773 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,575 |
| 株式の発行による収入 | 506,405 | 231,041 |
| その他 | -1,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,090 | -1,080,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,652 | 357,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,964 | 182,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182,311 | 539,579 |
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