アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,935,166 | -496,131 |
| 減価償却費 | 111,352 | 59,608 |
| 繰延資産償却額 | 41,136 | 15,997 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,132 | -359 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 31,075 | -31,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,925 | -3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,502 | -504 |
| 支払利息 | 367,648 | 244,434 |
| 固定資産売却損 | 2,208 | 29 |
| 固定資産除却損 | 36,698 | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,481 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,860,892 | － |
| プロジェクト中止損 | 123,793 | － |
| 債務免除益 | － | -121,065 |
| 契約違約金収入 | -400,000 | -128,131 |
| 差入保証金償却額 | 11,760 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,236 | 2,547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,738 | -19,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,833,451 | -355,956 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 44,095 | 64,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,041,506 | 55,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145,446 | 86,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,495 | 1,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,071,291 | 306,550 |
| その他 | 127,821 | -33,879 |
| 小計 | 6,943,057 | -351,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,495 | 504 |
| 利息の支払額 | -378,229 | -275,294 |
| その他 | -23,514 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -186,582 | -412,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,356,228 | -1,039,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,095 | -76,689 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,191 | － |
| 定期積金の預入による支出 | -4,500 | － |
| 定期積金の払戻による収入 | 5,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,102 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,258 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,860 | -5,037 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 49,090 | 30,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,481 | － |
| その他 | 31,141 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 185,103 | -45,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,493,237 | 44,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,322,557 | -164,133 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,307 | － |
| 株式の発行による収入 | 798,710 | 506,405 |
| その他 | -12,981 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,027,759 | 385,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,427 | -700,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,369,391 | 882,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 882,964 | 182,311 |
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