アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,401,725 | -3,935,166 |
| 減価償却費 | 147,076 | 111,352 |
| 繰延資産償却額 | 1,523 | 41,136 |
| 長期前払費用償却額 | 453 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,794 | -16,132 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,863 | -1,502 |
| 支払利息 | 631,541 | 367,648 |
| 固定資産売却益 | -204 | － |
| 固定資産売却損 | 196 | 2,208 |
| 固定資産除却損 | 866 | 36,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,481 |
| リース契約解約損失 | 3,226 | － |
| 契約違約金損失 | 449,000 | － |
| たな卸資産評価損 | 1,287,192 | 2,860,892 |
| プロジェクト中止損 | － | 123,793 |
| 契約違約金収入 | － | -400,000 |
| 差入保証金償却額 | － | 11,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,790 | 23,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,788,999 | 10,833,451 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 1,774 | 44,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,766 | -2,041,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60,481 | -145,446 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,421 | -25,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 886,669 | -1,071,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,551 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,503 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,200 | － |
| その他 | － | 127,821 |
| 小計 | 7,556,985 | 6,943,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,863 | 1,495 |
| 利息の支払額 | -610,685 | -378,229 |
| 契約違約金の支払 | -434,500 | － |
| その他 | -3,386 | -23,514 |
| 法人税等の支払額 | -967,907 | -186,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,548,369 | 6,356,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,176 | -112,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 92,180 | 139,191 |
| 定期積金の預入による支出 | -30,500 | -4,500 |
| 定期積金の払戻による収入 | 44,500 | 5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,800 | -16,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 115,481 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,548 | -23,860 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 10,000 | 49,090 |
| その他 | 8,732 | 31,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,293 | 185,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,479,167 | -2,493,237 |
| 長期借入れによる収入 | 8,180,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,998,127 | -5,322,557 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,307 |
| 株式の発行による収入 | 601,250 | 798,710 |
| 配当金の支払額 | -54,050 | － |
| その他 | -1,599 | -12,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,992,460 | -7,027,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,615 | -486,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 901,775 | 1,369,391 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,369,391 | 882,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
