アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(2020/10/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 966 | -679 |
| 減価償却費 | 75 | 138 |
| 事業構造改善費用 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 11 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -9 |
| 支払利息 | 285 | 478 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少) | － | 246 |
| 為替差損益（△は益） | | -85 |
| 繰延資産償却額 | 23 | 25 |
| のれん償却額 | 16 | 21 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 出資金評価損 | － | 192 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 36 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -13 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,058 | 3,172 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | -2,585 |
| その他 | -42 | 139 |
| 小計 | -1,728 | 1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 10 |
| 利息の支払額 | -284 | -447 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 246 |
| 法人税等の支払額 | -113 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,116 | 1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -125 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 581 |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -27 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 43 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,500 | -554 |
| 出資金の回収による収入 | － | 188 |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -45 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 2 | 63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,472 |
| その他 | -7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,516 | 2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,029 | -522 |
| 長期借入れによる収入 | 10,133 | 15,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,599 | -23,143 |
| 社債の償還による支出 | － | -80 |
| 繰延資産の取得による支出 | － | -102 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,999 |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,561 | 2,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,071 | 5,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754 | 8,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
