アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486 | 966 |
| 減価償却費 | 115 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 5 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 313 | 285 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 繰延資産償却額 | 40 | 23 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 21 |
| 減損損失 | 17 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,907 | -3,058 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | -58 |
| その他 | -140 | -42 |
| 小計 | 3,485 | -1,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -306 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -143 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,044 | -2,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -3,500 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | -2 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | － |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 0 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 6 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | -3,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141 | 2,029 |
| 長期借入れによる収入 | 9,678 | 10,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,838 | -8,599 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | 3,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 704 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,825 | 2,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
