キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年10月1日
至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,644 | 1,347 |
| 減価償却費 | 209 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -78 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | |
| 助成金収入 | -16 | － |
| 違約金収入 | － | -47 |
| 支払利息 | 840 | 576 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | － |
| 繰延資産償却額 | 34 | 34 |
| のれん償却額 | 27 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | -24 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 682 | 430 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -276 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,060 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,317 | -23,873 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568 | -26 |
| 株式報酬費用 | － | 33 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -1,150 |
| その他 | 137 | -470 |
| 小計 | -15,504 | -23,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 0 |
| 利息の支払額 | -844 | -540 |
| 助成金の受取額 | 16 | － |
| 違約金収入の受取額 | － | 47 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 法人税等の支払額 | -593 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,722 | -24,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -80 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | 80 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -350 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 出資金の回収による収入 | 214 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 952 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245 | -65 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 27 | 4 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 193 | － |
| 債権譲渡による収入 | 5,568 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,156 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,072 | 2,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う匿名組合出資持分の譲渡による収入 | － | 212 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -3,009 | -22 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 12 |
| その他 | -3 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,864 | 3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,106 | 2,224 |
| 長期借入れによる収入 | 23,407 | 25,539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,630 | -8,902 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -389 | -390 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -382 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -158 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -84 |
| その他 | -32 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,362 | 17,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,511 | -2,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,848 | 8,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
