アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546 | 486 |
| 減価償却費 | 108 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 171 | 313 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 繰延資産償却額 | 40 | 40 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | 71 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,094 | 1,907 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | 668 |
| その他 | -343 | -140 |
| 小計 | -14,596 | 3,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -170 | -306 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,822 | 3,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -1 |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -14 |
| 敷金及び保証金の差戻による収入 | 3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344 | -141 |
| 長期借入れによる収入 | 16,435 | 9,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,775 | -11,838 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,004 | -2,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,870 | 704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121 | 4,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
