訂正有価証券報告書-第23期(2020/10/01-2021/09/30)

1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有) 割合 (%)	関連当事者との関係	取引の 内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	森燁 有限公司(SUN YE COMPANY LIMITED)	香港	129 (百万 USドル)	投資 事業	被所有 直接 46.78	役員の 兼任 (注2)	第三者 割当増資 (注3)	3,949	-	-
その他の関連会社	SBIホールディングス㈱	東京都港区	98,929 (百万円)	株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等	被所有 直接 35.01	役員の 兼任	第三者 割当増資 (注3)	7,049	-	-
その他の関連会社の子会社	㈱SBI証券	東京都港区	48,323 (百万円)	証券業	被所有 直接 0.40	資金貸借	資金の 借入 (注4)	2,000	短期 借入金	2,000
							資金の 返済 (注4)	1,000
							利息の 支払 (注5)	8	未払費用	5

(注)1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 兼務役員は同社グループの日本法人である平安ジャパン・インベストメント㈱の在籍者であります。
3. 株式の発行価格については、第三者機関より算定された評価を勘案して決定しております。
4. 取引条件及び取引条件の決定方針については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
5. 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引 金額 (百万円)	科目	期末 残高 (百万円)
その他の関連会社の子会社	㈱SBI証券	東京都港区	48,323 (百万円)	証券業	被所有 直接 0.40	資金貸借	資金の借入 (注2)	-	短期 借入金	550
							利息の支払 (注3)	5	未払費用	10

(注)1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。
3. 資金借入の取引条件については、市場金利を勘案して決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
当社の親会社等には、「森燁有限公司」、「力創國際有限公司」、「中国平安保険海外(控股)有限公司」及び「中国平安保険(集団)股份有限公司」の4社があります。当社の実質的な親会社である「中国平安保険(集団)股份有限公司」は、外国上場会社(香港証券取引所及び上海証券取引所)であります。「中国平安保険海外(控股)有限公司」は「中国平安保険(集団)股份有限公司」の子会社であり、「力創國際有限公司」は「中国平安保険(集団)股份有限公司」の子会社であります。当社の直接の親会社「森燁有限公司」は、「力創國際有限公司」の子会社であります。
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
当連結会計年度において、重要な関連会社であるR4ACA合同会社の要約財務諸表は次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	0	11
固定資産合計	7,050	7,988
流動負債合計	-	-
固定負債合計	7,050	707
純資産合計	△76	7,292
売上高	-	-
税引前当期純損失(△)	△76	△630
当期純損失(△)	△76	△630