有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:10
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- 有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 911,696 | 1,087,679 |
| 営業未収入金 | 463,370 | 630,979 |
| 有価証券 | 50,012 | － |
| 商品 | 41,664 | 54,052 |
| 貯蔵品 | 10,745 | 15,805 |
| 繰延税金資産 | 117,521 | 96,724 |
| その他 | 154,332 | 179,224 |
| 貸倒引当金 | -42,157 | -39,315 |
| 流動資産合計 | 1,707,186 | 2,025,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,677,049 | 1,887,251 |
| 減価償却累計額 | -506,142 | -626,866 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,170,907 | 1,260,384 |
| 機械装置及び運搬具 | 7,429 | 7,429 |
| 減価償却累計額 | -7,351 | -7,429 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 77 | 0 |
| 土地 | 910,953 | 910,950 |
| リース資産 | 93,080 | 104,249 |
| 減価償却累計額 | -22,040 | -38,359 |
| リース資産（純額） | 71,040 | 65,890 |
| その他 | 209,303 | 277,429 |
| 減価償却累計額 | -130,981 | -157,852 |
| その他（純額） | 78,322 | 119,577 |
| 有形固定資産合計 | 2,231,299 | 2,356,803 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 66,667 | 46,307 |
| リース資産 | 90,590 | 88,600 |
| その他 | 34,791 | 33,191 |
| 無形固定資産合計 | 192,048 | 168,099 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,044 | 25,250 |
| 長期貸付金 | 97,456 | 94,308 |
| 繰延税金資産 | 106,417 | 96,566 |
| 差入保証金 | 739,891 | 759,903 |
| その他 | 94,034 | 99,588 |
| 貸倒引当金 | -10,270 | -10,999 |
| 投資その他の資産合計 | 1,053,574 | 1,064,618 |
| 固定資産合計 | 3,476,923 | 3,589,521 |
| 資産合計 | 5,184,109 | 5,614,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 111,806 | 128,863 |
| 短期借入金 | 210,000 | 310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 406,836 | 398,430 |
| リース債務 | 46,774 | 53,437 |
| 未払法人税等 | 204,401 | 148,636 |
| 前受金 | 410,820 | 532,381 |
| 賞与引当金 | 90,180 | 88,231 |
| 未払金 | 317,769 | 548,439 |
| その他 | 211,472 | 211,549 |
| 流動負債合計 | 2,010,062 | 2,419,968 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,326,420 | 1,149,636 |
| リース債務 | 123,174 | 105,658 |
| 退職給付引当金 | 21,334 | 16,829 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 5,475 |
| 資産除去債務 | 209,872 | 230,448 |
| その他 | 32,952 | 23,296 |
| 固定負債合計 | 1,713,753 | 1,531,344 |
| 負債合計 | 3,723,816 | 3,951,312 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 230,208 | 230,708 |
| 資本剰余金 | 170,208 | 170,708 |
| 利益剰余金 | 1,059,629 | 1,262,879 |
| 自己株式 | -24 | -52 |
| 株主資本合計 | 1,460,022 | 1,664,243 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -673 | -886 |
| その他の包括利益累計額合計 | -673 | -886 |
| 少数株主持分 | 944 | － |
| 純資産合計 | 1,460,292 | 1,663,356 |
| 負債純資産合計 | 5,184,109 | 5,614,669 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 803,327 | 957,020 |
| 営業未収入金 | 449,320 | 617,803 |
| 有価証券 | 50,012 | － |
| 商品 | 38,763 | 51,280 |
| 貯蔵品 | 10,642 | 15,195 |
| 前渡金 | 26,764 | 29,895 |
| 前払費用 | 102,512 | 116,544 |
| 繰延税金資産 | 100,784 | 90,919 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 14,712 | 14,908 |
| その他 | 30,328 | 14,793 |
| 貸倒引当金 | -42,164 | -39,326 |
| 流動資産合計 | 1,585,005 | 1,869,034 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,568,518 | 1,776,741 |
| 減価償却累計額 | -470,936 | -584,071 |
| 建物（純額） | 1,097,582 | 1,192,670 |
| 構築物 | 15,719 | 24,149 |
| 減価償却累計額 | -4,688 | -6,658 |
| 構築物（純額） | 11,030 | 17,490 |
| 車両運搬具 | 7,429 | 7,429 |
| 減価償却累計額 | -7,351 | -7,429 |
| 車両運搬具（純額） | 77 | 0 |
| 工具 | 203,338 | 275,203 |
| 減価償却累計額 | -125,502 | -153,070 |
| 工具 | 77,836 | 122,133 |
| 土地 | 848,953 | 848,950 |
| リース資産 | 90,020 | 101,189 |
| 減価償却累計額 | -21,326 | -37,033 |
| リース資産（純額） | 68,694 | 64,156 |
| 有形固定資産合計 | 2,104,174 | 2,245,400 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14,911 | 8,447 |
| ソフトウエア | 29,475 | 28,315 |
| リース資産 | 90,590 | 88,600 |
| その他 | 3,729 | 3,729 |
| 無形固定資産合計 | 138,706 | 129,093 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,044 | 25,250 |
| 関係会社株式 | 118,000 | 80,000 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 97,456 | 94,308 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,515 | 67,395 |
| 長期前払費用 | 39,220 | 40,668 |
| 繰延税金資産 | 96,917 | 110,271 |
| 差入保証金 | 708,360 | 725,917 |
| その他 | 52,050 | 57,539 |
| 貸倒引当金 | -10,270 | -67,005 |
| 投資その他の資産合計 | 1,156,304 | 1,134,354 |
| 固定資産合計 | 3,399,185 | 3,508,848 |
| 資産合計 | 4,984,191 | 5,377,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,515 | 120,385 |
| 短期借入金 | 200,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 381,388 | 375,010 |
| リース債務 | 46,131 | 52,794 |
| 未払金 | 303,004 | 564,385 |
| 未払費用 | 107,205 | 127,102 |
| 未払法人税等 | 189,005 | 117,496 |
| 未払消費税等 | 67,703 | 48,632 |
| 前受金 | 396,949 | 522,564 |
| 預り金 | 10,216 | 9,969 |
| 賞与引当金 | 86,412 | 81,197 |
| 前受収益 | 32 | 117 |
| その他 | 300 | 384 |
| 流動負債合計 | 1,891,865 | 2,320,040 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,271,396 | 1,093,891 |
| リース債務 | 121,353 | 104,480 |
| 退職給付引当金 | 21,328 | 16,823 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 5,147 |
| 資産除去債務 | 203,295 | 221,022 |
| 長期預り保証金 | 67,125 | 41,995 |
| 固定負債合計 | 1,684,498 | 1,483,359 |
| 負債合計 | 3,576,363 | 3,803,400 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 230,208 | 230,708 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 170,208 | 170,708 |
| 資本剰余金合計 | 170,208 | 170,708 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,035 | 2,035 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 806,074 | 971,969 |
| 利益剰余金合計 | 1,008,109 | 1,174,004 |
| 自己株式 | -24 | -52 |
| 株主資本合計 | 1,408,501 | 1,575,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -673 | -886 |
| その他の包括利益累計額合計 | -673 | -886 |
| 純資産合計 | 1,407,827 | 1,574,482 |
| 負債純資産合計 | 4,984,191 | 5,377,882 |
