有価証券報告書-第26期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 416,652 | 566,676 |
減価償却費 | 167,113 | 225,272 |
減損損失 | 83,552 | 54,050 |
固定資産除却損 | 181 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 115,228 | - |
のれん償却額 | 20,960 | 16,836 |
長期前払費用償却額 | 10,859 | 12,329 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,084 | -2,111 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,682 | -4,505 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,825 | -1,949 |
受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -1,976 |
保険返戻金 | -3 | - |
支払利息 | 28,969 | 31,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | -185,638 | -161,192 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,407 | -17,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74,133 | 17,056 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,996 | 121,451 |
その他 | 253,924 | 151,645 |
小計 | 960,394 | 1,007,862 |
利息及び配当金の受取額 | 689 | 664 |
利息の支払額 | -28,947 | -30,422 |
法人税等の支払額 | -133,498 | -347,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,637 | 630,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,594 | -18,066 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 9,000 |
保険積立金の解約による収入 | 3 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -318,932 | -231,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -43,820 | -6,841 |
資産除去債務の履行による支出 | -14,426 | -10,151 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -18,611 |
長期貸付けによる支出 | - | -14,040 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,913 | 2,349 |
差入保証金の差入による支出 | -63,378 | -73,034 |
差入保証金の回収による収入 | 59,361 | 29,444 |
その他の支出 | -1,470 | -9,877 |
その他の収入 | 841 | 5,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,902 | -335,368 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 335,000 | 230,000 |
長期借入金の返済による支出 | -336,677 | -415,190 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | 22,134 | - |
自己株式の取得による支出 | -24 | -28 |
配当金の支払額 | -39,978 | -45,005 |
その他の支出 | -28,796 | -48,612 |
その他の収入 | - | 1,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,342 | -177,836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,392 | 116,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 619,463 | 878,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 878,855 | 995,760 |