成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,652 | 566,676 |
| 減価償却費 | 167,113 | 225,272 |
| 減損損失 | 83,552 | 54,050 |
| 固定資産除却損 | 181 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 115,228 | － |
| のれん償却額 | 20,960 | 16,836 |
| 長期前払費用償却額 | 10,859 | 12,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,084 | -2,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -4,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,825 | -1,949 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -1,976 |
| 保険返戻金 | -3 | － |
| 支払利息 | 28,969 | 31,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,638 | -161,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,407 | -17,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,133 | 17,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,996 | 121,451 |
| その他 | 253,924 | 151,645 |
| 小計 | 960,394 | 1,007,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 664 |
| 利息の支払額 | -28,947 | -30,422 |
| 法人税等の支払額 | -133,498 | -347,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,637 | 630,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,594 | -18,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 9,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,932 | -231,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,820 | -6,841 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,426 | -10,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,611 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -14,040 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,913 | 2,349 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,378 | -73,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,361 | 29,444 |
| その他の支出 | -1,470 | -9,877 |
| その他の収入 | 841 | 5,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,902 | -335,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 335,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -336,677 | -415,190 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 22,134 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -28 |
| 配当金の支払額 | -39,978 | -45,005 |
| その他の支出 | -28,796 | -48,612 |
| その他の収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,342 | -177,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,392 | 116,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,463 | 878,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 878,855 | 995,760 |
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