成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181,103 | 416,652 |
| 減価償却費 | 141,340 | 167,113 |
| 減損損失 | 16,357 | 83,552 |
| 固定資産除却損 | 6,207 | 181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 115,228 |
| のれん償却額 | 22,159 | 20,960 |
| 長期前払費用償却額 | 12,468 | 10,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 6,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -341 | -1,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,209 | -19,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -1,703 |
| 保険返戻金 | -166 | -3 |
| 保険解約返戻金 | -45,152 | － |
| 支払利息 | 27,714 | 28,969 |
| 支払手数料 | 12,000 | － |
| 株式交付費 | 1,028 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,100 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -487 | － |
| 教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 14,716 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 870 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,798 | -185,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,351 | -14,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,318 | 74,133 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,163 | 5,996 |
| その他 | 15,257 | 253,924 |
| 小計 | 364,889 | 960,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 689 |
| 利息の支払額 | -29,602 | -28,947 |
| 法人税等の支払額 | -77,463 | -133,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,301 | 798,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,139 | -11,594 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,073 | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 85,143 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049,960 | -318,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,977 | -43,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,883 | － |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -39,200 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 606 | 1,913 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,145 | -63,378 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,377 | 59,361 |
| その他の支出 | -2,623 | -1,470 |
| その他の収入 | 829 | 841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,899 | -390,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,165,000 | 335,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,395 | -336,677 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 59,113 | 22,134 |
| 支払手数料による支出 | -12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 株式の発行による収入 | 3,200 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,681 | -39,978 |
| その他の支出 | -14,945 | -28,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952,291 | -148,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,693 | 259,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,770 | 619,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,463 | 878,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
