成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,413 | 181,103 |
| 減価償却費 | 92,686 | 141,340 |
| 減損損失 | 40,511 | 16,357 |
| のれん償却額 | 14,034 | 22,159 |
| 長期前払費用償却額 | 12,327 | 12,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,273 | 2,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,658 | -341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,882 | 2,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,720 |
| 保険返戻金 | -6,074 | -166 |
| 保険解約返戻金 | － | -45,152 |
| 支払利息 | 15,217 | 27,714 |
| 支払手数料 | － | 12,000 |
| 株式交付費 | 3,500 | 1,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,393 | 27,100 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -356 | -487 |
| 固定資産除却損 | － | 6,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59,025 | － |
| 教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 3,520 | 14,716 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,875 | -133,798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736 | 2,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,192 | 7,318 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 54,163 |
| その他 | 49,939 | 15,257 |
| 小計 | 334,115 | 364,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 477 |
| 利息の支払額 | -15,304 | -29,602 |
| 法人税等の支払額 | -241,874 | -77,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,366 | 258,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,163 | -46,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 39,073 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 85,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,981 | -1,049,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141,801 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,667 | -59,977 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,883 |
| 事業譲受による支出 | -211,583 | -80,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -17,000 | -39,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 606 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,054 | -68,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,425 | 95,377 |
| その他の支出 | -22,257 | -2,623 |
| その他の収入 | 12,317 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,683 | -1,163,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,217 | -310,395 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 59,113 |
| 支払手数料による支出 | － | -12,000 |
| 株式の発行による収入 | 152,816 | 3,200 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -84,372 | -49,681 |
| その他の支出 | -4,096 | -14,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,130 | 952,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,812 | 46,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,958 | 572,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 572,770 | 619,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
