有価証券報告書-第24期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 220,413 | 181,103 |
減価償却費 | 92,686 | 141,340 |
減損損失 | 40,511 | 16,357 |
のれん償却額 | 14,034 | 22,159 |
長期前払費用償却額 | 12,327 | 12,468 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,273 | 2,191 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,658 | -341 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,882 | 2,209 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,550 | -1,720 |
保険返戻金 | -6,074 | -166 |
保険解約返戻金 | - | -45,152 |
支払利息 | 15,217 | 27,714 |
支払手数料 | - | 12,000 |
株式交付費 | 3,500 | 1,028 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,393 | 27,100 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -356 | -487 |
固定資産除却損 | - | 6,207 |
固定資産売却損益(△は益) | -59,025 | - |
教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 3,520 | 14,716 |
貸倒引当金繰入額 | - | 870 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,875 | -133,798 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -736 | 2,351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,192 | 7,318 |
前受金の増減額(△は減少) | - | 54,163 |
その他 | 49,939 | 15,257 |
小計 | 334,115 | 364,889 |
利息及び配当金の受取額 | 429 | 477 |
利息の支払額 | -15,304 | -29,602 |
法人税等の支払額 | -241,874 | -77,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,366 | 258,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,163 | -46,139 |
定期預金の払戻による収入 | - | 39,073 |
保険積立金の解約による収入 | - | 85,143 |
投資有価証券の取得による支出 | -38,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -172,981 | -1,049,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 141,801 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -5,667 | -59,977 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38,883 |
事業譲受による支出 | -211,583 | -80,000 |
短期貸付けによる支出 | -12,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 12,000 | - |
長期貸付けによる支出 | -17,000 | -39,200 |
長期貸付金の回収による収入 | 480 | 606 |
差入保証金の差入による支出 | -51,054 | -68,145 |
差入保証金の回収による収入 | 14,425 | 95,377 |
その他の支出 | -22,257 | -2,623 |
その他の収入 | 12,317 | 829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,683 | -1,163,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 110,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,165,000 |
長期借入金の返済による支出 | -381,217 | -310,395 |
セール・アンド・リースバック取引による収入 | - | 59,113 |
支払手数料による支出 | - | -12,000 |
株式の発行による収入 | 152,816 | 3,200 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
配当金の支払額 | -84,372 | -49,681 |
その他の支出 | -4,096 | -14,945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,130 | 952,291 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,812 | 46,693 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 470,958 | 572,770 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 572,770 | 619,463 |