有価証券報告書-第23期(平成20年6月1日-平成21年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 406,879 | 220,413 |
減価償却費 | 85,562 | 92,686 |
減損損失 | 50,791 | 40,511 |
のれん償却額 | 6,527 | 14,034 |
長期前払費用償却額 | 13,870 | 12,327 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 18,273 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -538 | -2,658 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,389 | 21,882 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -250 | -4,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -1,550 |
保険満期返戻金 | -1,362 | - |
保険解約金 | -1,153 | - |
保険返戻金 | - | -6,074 |
支払利息 | 16,451 | 15,217 |
株式交付費 | 644 | 3,500 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,000 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,393 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -311 | -356 |
固定資産売却損益(△は益) | -282 | -59,025 |
違約金収入 | -15,000 | - |
教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 2,097 | 3,520 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,168 | -92,875 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,418 | -736 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,650 | 1,192 |
その他 | 52,154 | 49,939 |
小計 | 604,251 | 334,115 |
利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 429 |
利息の支払額 | -16,343 | -15,304 |
違約金の受取額 | 15,000 | - |
法人税等の支払額 | -168,214 | -241,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,929 | 77,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,110 | -9,163 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,171 | -38,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -112,065 | -172,981 |
有形固定資産の売却による収入 | 994 | 141,801 |
無形固定資産の取得による支出 | -42,160 | -5,667 |
事業譲受による支出 | - | -211,583 |
短期貸付けによる支出 | - | -12,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 12,000 |
長期貸付けによる支出 | -51,334 | -17,000 |
長期貸付金の回収による収入 | 17,797 | 480 |
差入保証金の差入による支出 | -83,656 | -51,054 |
差入保証金の回収による収入 | 10,658 | 14,425 |
その他の支出 | -42,408 | -22,257 |
その他の収入 | 6,779 | 12,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,176 | -358,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -174,444 | -381,217 |
預り保証金の受入による収入 | 685 | - |
預り保証金の返還による支出 | -1,927 | - |
株式の発行による収入 | - | 152,816 |
配当金の支払額 | -4,998 | -84,372 |
その他の支出 | -644 | -4,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,328 | 383,130 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,423 | 101,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 340,534 | 470,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 470,958 | 572,770 |