成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 406,879 | 220,413 |
| 減価償却費 | 85,562 | 92,686 |
| 減損損失 | 50,791 | 40,511 |
| のれん償却額 | 6,527 | 14,034 |
| 長期前払費用償却額 | 13,870 | 12,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,914 | 18,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -538 | -2,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,389 | 21,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -1,550 |
| 保険満期返戻金 | -1,362 | － |
| 保険解約金 | -1,153 | － |
| 保険返戻金 | － | -6,074 |
| 支払利息 | 16,451 | 15,217 |
| 株式交付費 | 644 | 3,500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,393 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -311 | -356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -282 | -59,025 |
| 違約金収入 | -15,000 | － |
| 教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 2,097 | 3,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | -92,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,418 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,650 | 1,192 |
| その他 | 52,154 | 49,939 |
| 小計 | 604,251 | 334,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,236 | 429 |
| 利息の支払額 | -16,343 | -15,304 |
| 違約金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -168,214 | -241,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,929 | 77,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,110 | -9,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,171 | -38,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,065 | -172,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 994 | 141,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,160 | -5,667 |
| 事業譲受による支出 | － | -211,583 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -51,334 | -17,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,797 | 480 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83,656 | -51,054 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,658 | 14,425 |
| その他の支出 | -42,408 | -22,257 |
| その他の収入 | 6,779 | 12,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,176 | -358,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,444 | -381,217 |
| 預り保証金の受入による収入 | 685 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,927 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 152,816 |
| 配当金の支払額 | -4,998 | -84,372 |
| その他の支出 | -644 | -4,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,328 | 383,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,423 | 101,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 340,534 | 470,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 470,958 | 572,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
