有価証券報告書-第27期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 566,676 | 635,234 |
| 減価償却費 | 225,272 | 267,829 |
| 減損損失 | 54,050 | 10,735 |
| 固定資産除却損 | － | 3,437 |
| のれん償却額 | 16,836 | 14,125 |
| 長期前払費用償却額 | 12,329 | 11,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,111 | -1,135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,505 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,949 | 3,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -2,112 |
| 支払利息 | 31,726 | 28,986 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,192 | -178,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,446 | -1,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,056 | 11,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 121,451 | 33,989 |
| その他 | 151,645 | 88,642 |
| 小計 | 1,007,862 | 926,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 645 |
| 利息の支払額 | -30,422 | -28,954 |
| 法人税等の支払額 | -347,995 | -280,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,108 | 616,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,066 | -18,048 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,004 | -335,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,841 | -5,535 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,151 | -12,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,611 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -14,040 | -23,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,349 | 2,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,034 | -71,656 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,444 | 11,839 |
| その他の支出 | -9,877 | -2,255 |
| その他の収入 | 5,465 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,368 | -445,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,190 | -424,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 配当金の支払額 | -45,005 | -51,135 |
| その他の支出 | -48,612 | -59,592 |
| その他の収入 | 1,000 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,836 | -209,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,904 | -37,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,855 | 995,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 995,760 | 958,009 |