成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,234 | 493,915 |
| 減価償却費 | 267,829 | 272,141 |
| 減損損失 | 10,735 | 16,709 |
| のれん償却額 | 14,125 | 10,944 |
| 長期前払費用償却額 | 11,442 | 13,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -18,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,298 | 2,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,585 | 6,641 |
| 保険解約返戻金 | － | -14,416 |
| 支払利息 | 28,986 | 27,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,510 | -74,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,887 | -2,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,989 | 46,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,267 | -95,719 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,759 | 12,674 |
| その他 | 49,568 | 14,921 |
| 小計 | 926,064 | 707,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 673 |
| 利息の支払額 | -28,954 | -28,167 |
| 法人税等の支払額 | -280,819 | -321,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,936 | 358,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,048 | -10,847 |
| 保険解約による収入 | － | 14,416 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,893 | -381,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -12,382 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,830 | -7,269 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,340 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,656 | -66,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,839 | 55,079 |
| その他の支出 | -2,255 | -9,479 |
| その他の収入 | 11,735 | 3,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,643 | -439,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 43,336 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,316 | -430,808 |
| 配当金の支払額 | -51,135 | -52,761 |
| その他の支出 | -59,592 | -50,207 |
| その他の収入 | 1,000 | 4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,043 | -35,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,750 | -116,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,009 | 841,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
