有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 635,234 | 493,915 |
減価償却費 | 267,829 | 272,141 |
減損損失 | 10,735 | 16,709 |
のれん償却額 | 14,125 | 10,944 |
長期前払費用償却額 | 11,442 | 13,666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,135 | -18,797 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -4,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,298 | 2,839 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,585 | 6,641 |
保険解約返戻金 | - | -14,416 |
支払利息 | 28,986 | 27,571 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178,510 | -74,418 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,887 | -2,861 |
前受金の増減額(△は減少) | 33,989 | 46,188 |
未払金の増減額(△は減少) | 18,267 | -95,719 |
未払費用の増減額(△は減少) | 12,759 | 12,674 |
その他 | 49,568 | 14,921 |
小計 | 926,064 | 707,365 |
利息及び配当金の受取額 | 645 | 673 |
利息の支払額 | -28,954 | -28,167 |
法人税等の支払額 | -280,819 | -321,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 616,936 | 358,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -18,048 | -10,847 |
保険解約による収入 | - | 14,416 |
有形固定資産の取得による支出 | -335,893 | -381,877 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -12,382 |
資産除去債務の履行による支出 | -12,830 | -7,269 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,000 |
事業譲受による支出 | - | -22,340 |
長期貸付けによる支出 | -23,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -71,656 | -66,680 |
差入保証金の回収による収入 | 11,839 | 55,079 |
その他の支出 | -2,255 | -9,479 |
その他の収入 | 11,735 | 3,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,643 | -439,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 43,336 |
長期借入れによる収入 | 225,000 | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -424,316 | -430,808 |
配当金の支払額 | -51,135 | -52,761 |
その他の支出 | -59,592 | -50,207 |
その他の収入 | 1,000 | 4,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,043 | -35,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,750 | -116,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,009 | 841,232 |