成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,915 | 404,967 |
| 減価償却費 | 272,141 | 285,679 |
| 固定資産売却益 | － | -2,778 |
| 事業譲渡益 | － | -3,470 |
| 減損損失 | 16,709 | 67,274 |
| のれん償却額 | 10,944 | 11,255 |
| 長期前払費用償却額 | 13,666 | 13,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,797 | 2,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,633 | -470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,839 | 24,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,641 | 7,712 |
| 保険解約返戻金 | -14,416 | － |
| 支払利息 | 27,571 | 25,123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,418 | -69,392 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,824 | -29,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,345 | 13,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,861 | 11,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,188 | 9,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,719 | 5,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,674 | 13,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 817 | 178,876 |
| その他 | 13,582 | 57,649 |
| 小計 | 707,365 | 1,030,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 748 |
| 利息の支払額 | -28,167 | -24,841 |
| 法人税等の支払額 | -321,821 | -217,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,049 | 788,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,847 | -9,041 |
| 保険解約による収入 | 14,416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569 | -13,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,877 | -324,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,382 | -32,867 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,269 | -10,670 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -22,340 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -29,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,680 | -48,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,079 | 16,901 |
| その他の支出 | -8,909 | -5,401 |
| その他の収入 | 3,194 | 3,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,185 | -438,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,336 | -3,336 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,808 | -401,138 |
| 配当金の支払額 | -52,761 | -55,079 |
| その他の支出 | -50,207 | -39,612 |
| その他の収入 | 4,800 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,640 | -96,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,777 | 253,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,232 | 1,094,921 |
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