有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 404,967 | 326,412 |
減価償却費 | 285,679 | 291,230 |
固定資産売却益 | -2,778 | - |
事業譲渡益 | -3,470 | -3,010 |
減損損失 | 67,274 | 82,351 |
自己株式取得費用 | - | 21,967 |
のれん償却額 | 11,255 | 11,254 |
長期前払費用償却額 | 13,498 | 11,532 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,064 | -9,568 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -470 | -367 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,485 | 9,889 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,712 | 7,827 |
支払利息 | 25,123 | 24,029 |
補助金収入 | - | -45,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,622 |
売上債権の増減額(△は増加) | -69,392 | -55,231 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,186 | 14,369 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,827 | -16,258 |
前払費用の増減額(△は増加) | -29,071 | -6,864 |
前渡金の増減額(△は増加) | 13,353 | -652 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,151 | 21,903 |
前受金の増減額(△は減少) | 9,882 | 68,123 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,705 | 45,288 |
未払費用の増減額(△は減少) | 13,945 | 25,759 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 178,876 | -143,155 |
その他 | 46,635 | 34,842 |
小計 | 1,030,443 | 718,297 |
利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,916 |
利息の支払額 | -24,841 | -24,082 |
法人税等の支払額 | -217,700 | -172,724 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,649 | 523,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -13,572 | -10,785 |
投資有価証券の売却による収入 | 13,791 | 8,749 |
有形固定資産の取得による支出 | -324,028 | -318,111 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,867 | -41,067 |
補助金の受取額 | - | 37,500 |
資産除去債務の履行による支出 | -10,670 | -12,806 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -8,702 |
事業譲渡による収入 | - | 6,998 |
短期貸付けによる支出 | -29,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | - | 29,000 |
差入保証金の差入による支出 | -48,221 | -41,229 |
差入保証金の回収による収入 | 16,901 | 17,521 |
その他の支出 | -14,442 | -14,442 |
その他の収入 | 3,314 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,795 | -347,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,336 | -6,664 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
長期借入金の返済による支出 | -401,138 | -399,002 |
自己株式の取得による支出 | - | -310,367 |
配当金の支払額 | -55,079 | -55,284 |
その他の支出 | -39,612 | -25,584 |
その他の収入 | 3,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,165 | -76,902 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,689 | 99,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,921 | 1,194,049 |