成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,967 | 326,412 |
| 減価償却費 | 285,679 | 291,230 |
| 固定資産売却益 | -2,778 | － |
| 事業譲渡益 | -3,470 | -3,010 |
| 減損損失 | 67,274 | 82,351 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,967 |
| のれん償却額 | 11,255 | 11,254 |
| 長期前払費用償却額 | 13,498 | 11,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,064 | -9,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -470 | -367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,485 | 9,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,712 | 7,827 |
| 支払利息 | 25,123 | 24,029 |
| 補助金収入 | － | -45,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,392 | -55,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,186 | 14,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,827 | -16,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,071 | -6,864 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,353 | -652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,151 | 21,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,882 | 68,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,705 | 45,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,945 | 25,759 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178,876 | -143,155 |
| その他 | 46,635 | 34,842 |
| 小計 | 1,030,443 | 718,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,916 |
| 利息の支払額 | -24,841 | -24,082 |
| 法人税等の支払額 | -217,700 | -172,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,649 | 523,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,572 | -10,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,791 | 8,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,028 | -318,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,867 | -41,067 |
| 補助金の受取額 | － | 37,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,670 | -12,806 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,702 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,998 |
| 短期貸付けによる支出 | -29,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 29,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,221 | -41,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,901 | 17,521 |
| その他の支出 | -14,442 | -14,442 |
| その他の収入 | 3,314 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,795 | -347,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,336 | -6,664 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,138 | -399,002 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -310,367 |
| 配当金の支払額 | -55,079 | -55,284 |
| その他の支出 | -39,612 | -25,584 |
| その他の収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,165 | -76,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,689 | 99,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,094,921 | 1,194,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
