成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,412 | 229,939 |
| 減価償却費 | 291,230 | 291,450 |
| 事業譲渡益 | -3,010 | -3,914 |
| 減損損失 | 82,351 | 74,171 |
| 自己株式取得費用 | 21,967 | － |
| のれん償却額 | 11,254 | 9,817 |
| 長期前払費用償却額 | 11,532 | 10,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,568 | -2,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -367 | -2,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,889 | 5,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | -32,205 |
| 支払利息 | 24,029 | 22,434 |
| 補助金収入 | -45,000 | -79,416 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,231 | 28,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,369 | -10,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,258 | -9,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,903 | -7,339 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,123 | -20,445 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,288 | 276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,759 | 15,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -143,155 | 16,050 |
| その他 | 27,325 | 44,961 |
| 小計 | 718,297 | 580,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,916 | 769 |
| 利息の支払額 | -24,082 | -22,192 |
| 法人税等の支払額 | -172,724 | -94,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,407 | 464,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,785 | -10,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,749 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,111 | -420,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,067 | -74,298 |
| 補助金の受取額 | 37,500 | 7,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,806 | -7,679 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,702 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -2,030 |
| 事業譲渡による収入 | 6,998 | 4,227 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -22,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,229 | -60,924 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,521 | 20,310 |
| その他の支出 | -14,442 | -14,440 |
| その他の収入 | － | 7,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,376 | -572,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,664 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,002 | -436,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,367 | － |
| 配当金の支払額 | -55,284 | -55,106 |
| その他の支出 | -25,584 | -47,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,902 | -108,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,128 | -216,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,049 | 977,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
