有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,939 | 211,311 |
| 減価償却費 | 291,450 | 301,750 |
| 事業譲渡益 | -3,914 | － |
| 減損損失 | 74,171 | 90,261 |
| のれん償却額 | 9,817 | 5,677 |
| 長期前払費用償却額 | 10,119 | 9,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,102 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,205 | 532 |
| 支払利息 | 22,434 | 23,367 |
| 補助金収入 | -79,416 | -315,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,899 | -41,067 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,300 | -26,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,456 | 17,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,339 | 18,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,445 | 12,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 276 | 133,523 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,251 | -9,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,050 | 5,824 |
| その他 | 47,624 | 18,428 |
| 小計 | 580,853 | 457,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 769 | 673 |
| 利息の支払額 | -22,192 | -23,184 |
| 法人税等の支払額 | -94,785 | -77,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,644 | 356,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,262 | -668 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,284 | -1,061,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,298 | -40,833 |
| 補助金の受取額 | 7,500 | 91,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,679 | -2,454 |
| 事業譲受による支出 | -2,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,227 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -22,000 | -24,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,924 | -89,305 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,310 | 10,103 |
| その他の支出 | -14,440 | -22,188 |
| その他の収入 | 7,484 | 6,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,397 | -1,126,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 370,332 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 841,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,623 | -463,247 |
| 配当金の支払額 | -55,106 | -56,659 |
| その他の支出 | -47,041 | -18,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,771 | 673,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,777 | -94,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 977,272 | 882,402 |