有価証券報告書-第33期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,311 | 659,651 |
| 減価償却費 | 301,750 | 344,814 |
| 減損損失 | 90,261 | 28,192 |
| のれん償却額 | 5,677 | 3,094 |
| 長期前払費用償却額 | 9,051 | 9,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2,053 |
| 保険返戻金 | － | -25,226 |
| 支払利息 | 23,367 | 26,246 |
| 補助金収入 | -315,057 | -269,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,067 | -18,990 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,550 | -22,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,936 | -18,659 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,022 | -40,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,938 | 16,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,960 | 50,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 133,523 | 27,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,824 | 111,340 |
| その他 | 14,291 | -7,276 |
| 小計 | 457,184 | 872,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 838 |
| 利息の支払額 | -23,184 | -26,191 |
| 法人税等の支払額 | -79,513 | -39,011 |
| 法人税等の還付額 | 1,599 | 9,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,759 | 817,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,012 | -49,012 |
| 保険解約による収入 | － | 72,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,061,325 | -881,950 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,833 | -36,600 |
| 補助金の受取額 | 91,824 | 338,298 |
| 補助金の返還額 | － | -30,871 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,454 | -5,993 |
| 事業譲受による支出 | － | -865 |
| 事業譲渡による収入 | － | 8,057 |
| 長期貸付けによる支出 | -24,000 | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 11,594 |
| 差入保証金の差入による支出 | -89,305 | -35,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,103 | 18,683 |
| その他の支出 | -13,845 | -4,837 |
| その他の収入 | 12,777 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,126,072 | -606,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,332 | -357,000 |
| 長期借入れによる収入 | 841,000 | 1,234,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,247 | -574,573 |
| 配当金の支払額 | -56,659 | -58,182 |
| その他の支出 | -18,384 | -15,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673,040 | 228,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,400 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,870 | 437,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,402 | 1,319,467 |