有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,114,402 | 1,028,544 |
営業未収入金 | 980,142 | 1,021,220 |
商品 | 73,733 | 66,856 |
貯蔵品 | 23,466 | 12,407 |
繰延税金資産 | 144,595 | 157,184 |
その他 | 320,989 | 608,556 |
貸倒引当金 | -20,775 | -20,763 |
流動資産計 | 2,636,554 | 2,874,006 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 2,848,192 | 3,562,186 |
減価償却累計額 | -1,189,752 | -1,204,608 |
建物及び構築物(純額) | 1,658,440 | 2,357,577 |
土地 | 923,058 | 1,107,742 |
リース資産 | 220,406 | 220,406 |
減価償却累計額 | -101,256 | -119,587 |
リース資産(純額) | 119,149 | 100,819 |
建設仮勘定 | - | 11,183 |
その他 | 613,218 | 718,726 |
減価償却累計額 | -417,968 | -482,797 |
その他(純額) | 195,250 | 235,929 |
有形固定資産合計 | 2,895,898 | 3,813,251 |
無形固定資産 | ||
のれん | 19,299 | 8,322 |
リース資産 | 458 | - |
その他 | 120,562 | 133,096 |
無形固定資産合計 | 140,319 | 141,419 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,065 | 35,873 |
長期貸付金 | 61,742 | 73,466 |
繰延税金資産 | 93,863 | 26,049 |
差入保証金 | 856,445 | 915,748 |
その他 | 104,277 | 108,932 |
投資その他の資産合計 | 1,156,394 | 1,160,070 |
固定資産計 | 4,192,612 | 5,114,741 |
資産の部合計 | 6,829,167 | 7,988,748 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 163,606 | 183,544 |
短期借入金 | 583,336 | 953,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 403,785 | 484,063 |
リース債務 | 20,151 | 17,375 |
未払法人税等 | 92,135 | 52,202 |
前受金 | 670,119 | 683,079 |
賞与引当金 | 134,060 | 130,703 |
未払金 | 521,442 | 902,546 |
その他 | 329,489 | 285,915 |
流動負債計 | 2,918,125 | 3,693,099 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,137,394 | 1,434,868 |
リース債務 | 79,798 | 63,623 |
役員退職慰労引当金 | 3,037 | 3,570 |
退職給付に係る負債 | 8,854 | 6,825 |
繰延税金負債 | 3,042 | 1,931 |
資産除去債務 | 367,151 | 423,563 |
その他 | 26,245 | 26,775 |
固定負債計 | 1,625,524 | 1,961,157 |
負債の部合計 | 4,543,650 | 5,654,257 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 235,108 | 235,108 |
資本剰余金 | 175,108 | 175,108 |
利益剰余金 | 2,159,974 | 2,205,527 |
自己株式 | -288,452 | -288,452 |
株主資本合計 | 2,281,738 | 2,327,291 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,031 | 5,625 |
為替換算調整勘定 | -252 | 1,574 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,778 | 7,199 |
純資産の部合計 | 2,285,517 | 2,334,491 |
負債・純資産合計 | 6,829,167 | 7,988,748 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 893,910 | 933,581 |
営業未収入金 | 969,242 | 1,012,774 |
商品 | 72,405 | 65,371 |
貯蔵品 | 23,199 | 12,036 |
前渡金 | 10,489 | 18,465 |
前払費用 | 168,697 | 178,193 |
繰延税金資産 | 139,936 | 154,431 |
1年内回収予定の長期貸付金 | 11,700 | 11,732 |
その他 | 121,482 | 488,348 |
貸倒引当金 | -20,775 | -20,763 |
流動資産計 | 2,390,288 | 2,854,173 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,444,324 | 2,122,968 |
構築物 | 36,691 | 77,676 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 189,088 | 231,391 |
土地 | 848,950 | 935,700 |
リース資産 | 119,149 | 100,819 |
有形固定資産合計 | 2,638,205 | 3,468,555 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,866 | 2,407 |
ソフトウエア | 79,425 | 59,816 |
リース資産 | 458 | - |
その他 | 42,080 | 72,320 |
無形固定資産合計 | 124,830 | 134,544 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 40,065 | 35,873 |
関係会社株式 | 119,000 | 69,000 |
出資金 | 10 | 60 |
長期貸付金 | 61,742 | 73,466 |
長期前払費用 | 27,283 | 31,562 |
繰延税金資産 | 92,204 | 25,149 |
差入保証金 | 846,561 | 915,528 |
その他 | 75,145 | 76,632 |
投資その他の資産合計 | 1,262,012 | 1,227,273 |
固定資産計 | 4,025,048 | 4,830,374 |
資産の部合計 | 6,415,337 | 7,684,547 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 158,780 | 179,312 |
短期借入金 | 583,336 | 953,668 |
1年内返済予定の長期借入金 | 355,295 | 431,491 |
リース債務 | 20,151 | 17,375 |
未払金 | 547,898 | 929,475 |
未払費用 | 207,222 | 203,644 |
未払法人税等 | 75,415 | 51,483 |
未払消費税等 | 69,613 | 35,417 |
前受金 | 658,859 | 684,665 |
預り金 | 43,705 | 32,119 |
賞与引当金 | 126,146 | 124,090 |
その他 | 2,667 | 3,184 |
流動負債計 | 2,849,091 | 3,645,928 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,015,884 | 1,319,262 |
リース債務 | 79,798 | 63,623 |
退職給付引当金 | 8,848 | 6,825 |
資産除去債務 | 358,342 | 420,764 |
長期預り保証金 | 24,394 | 25,525 |
その他 | 12,000 | 11,400 |
固定負債計 | 1,499,269 | 1,847,400 |
負債の部合計 | 4,348,361 | 5,493,329 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 235,108 | 235,108 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 175,108 | 175,108 |
資本剰余金合計 | 175,108 | 175,108 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 2,035 | 2,035 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 200,000 | 200,000 |
圧縮積立金 | 75,080 | 282,130 |
繰越利益剰余金 | 1,664,065 | 1,579,663 |
利益剰余金合計 | 1,941,180 | 2,063,828 |
自己株式 | -288,452 | -288,452 |
株主資本合計 | 2,062,944 | 2,185,592 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 4,031 | 5,625 |
その他の包括利益累計額合計 | 4,031 | 5,625 |
純資産の部合計 | 2,066,976 | 2,191,218 |
負債・純資産合計 | 6,415,337 | 7,684,547 |