データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -103,534 | -58,442 |
| 減価償却費 | 95,878 | 90,721 |
| のれん償却額 | 1,534 | 1,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | 1,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,675 | 28,112 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | -39,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -492 | -442 |
| 支払利息 | 4,032 | 2,755 |
| 固定資産除却損 | 855 | 6,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,273 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -2,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,097 | -148,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -846 | -113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,080 | 110,474 |
| その他 | 51,879 | -33,403 |
| 小計 | 97,547 | 7,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 490 |
| 利息の支払額 | -3,864 | -3,125 |
| 法人税等の支払額 | -38,954 | -4,513 |
| 法人税等の還付額 | 16,269 | 13,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,449 | 13,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,270 | -20,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,460 | -41,661 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | 63,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,823 | -989 |
| 敷金の回収による収入 | 2,066 | 7,874 |
| その他 | -746 | -1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | -46,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,663 | -29,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -17,590 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -29,795 | -31,031 |
| その他の支出 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,062 | 118,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,933 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,913 | 85,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,494 | 360,313 |
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