キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 13:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億7537万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億5253万、営業活動によるキャッシュ・フロー -19億7662万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -35 | -128 | 118 | -34 | 351 | 通期 | 63 | -60 | -111 | 3 | -81 | 253 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -72 | -84 | 60 | -73 | 228 | 通期 | -74 | -134 | 160 | -208 | -120 | 205 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 479 | -19 | -240 | 460 | -23 | 425 |
| 2017年 6月期 連/個 | 2Q | -232 | -58 | 104 | -290 | -58 | 239 | 通期 | 184 | -144 | -12 | 40 | -119 | 453 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -464 | -56 | 377 | -521 | -46 | 310 | 通期 | 545 | -94 | -9 | 451 | -102 | 896 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -760 | -34 | 263 | -794 | -31 | 365 | 通期 | -77 | -71 | -43 | -147 | -17 | 706 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -408 | -42 | 65 | -450 | -61 | 321 | 通期 | 533 | -80 | -42 | 452 | -48 | 1,116 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -978 | -95 | 301 | -1,073 | -94 | 344 | 通期 | 396 | -392 | -56 | 4 | -157 | 1,065 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,310 | -396 | 932 | -1,706 | -421 | 290 | 通期 | -443 | -573 | 331 | -1,016 | -311 | 380 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,647 | -3,123 | 5,029 | -4,770 | -343 | 639 | 通期 | -198 | -3,515 | 4,411 | -3,713 | -59 | 1,078 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -1,977 | -353 | 2,275 | -2,329 | -364 | 1,025 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 294万
- 2016年3月（個） マイ転
- -2億781万
- 2016年6月（個） プラ転
- 4億6023万
- 2017年6月（連） -91.33%
- 3988万
- 2018年6月（連） 大幅増
- 4億5137万
- 2019年6月（連） マイ転
- -1億4731万
- 2020年6月（連） プラ転
- 4億5239万
- 2021年6月（連） -99.02%
- 443万
- 2022年6月（連） マイ転
- -10億1577万
- 2023年6月（連） -265.53%
- -37億1291万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.7%
- 2016年3月（個）
- -4.38%
- 2016年6月（個）
- 198.12%
- 2017年6月（連）
- 10.07%
- 2018年6月（連）
- 21.43%
- 2019年6月（連）
- -3.39%
- 2020年6月（連）
- 19.15%
- 2021年6月（連）
- 11.89%
- 2022年6月（連）
- -14.81%
- 2023年6月（連）
- -4.5%