データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -339,904 | -153,201 |
| 減価償却費 | 46,120 | 48,405 |
| のれん償却額 | 4,044 | 4,044 |
| 株式報酬費用 | － | 2,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 350 | 1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,829 | -3,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -351 |
| 支払利息 | 494 | 292 |
| 固定資産除却損 | 25 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,382 | 69,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,664 | -300,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,079 | 46 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -391 |
| その他 | -151,888 | -75,075 |
| 小計 | -704,036 | -407,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 351 |
| 利息の支払額 | -629 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -55,878 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,205 | -408,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,668 | -7,385 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,480 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,198 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,591 | -53,786 |
| 敷金の回収による収入 | 3,301 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,634 | -41,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -28,169 | -28,232 |
| リース債務の返済による支出 | -6,434 | -6,542 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,397 | 65,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,442 | -384,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,507 | 320,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
