データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -286,225 | -339,904 |
| 減価償却費 | 37,224 | 46,120 |
| のれん償却額 | 4,044 | 4,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 | 350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,454 | -46,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -338 |
| 支払利息 | 743 | 494 |
| 固定資産除却損 | 156 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,793 | -2,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,779 | -207,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,794 | -6,079 |
| その他 | 29,847 | -151,888 |
| 小計 | -437,515 | -704,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 338 |
| 利息の支払額 | -1,036 | -629 |
| 法人税等の支払額 | -25,800 | -55,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,082 | -760,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,905 | -13,668 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,208 | -2,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,117 | -3,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,572 | -17,591 |
| 敷金の回収による収入 | 326 | 3,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,475 | -33,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -17,442 | -28,169 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,327 | -6,434 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,720 | 263,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,837 | -530,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,506 | 365,496 |
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