データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -286,225 |
| 減価償却費 | 37,224 |
| のれん償却額 | 4,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,454 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 |
| 支払利息 | 743 |
| 固定資産除却損 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -238,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,794 |
| その他 | 29,847 |
| 小計 | -437,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 |
| 利息の支払額 | -1,036 |
| 法人税等の支払額 | -25,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -464,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,572 |
| 敷金の回収による収入 | 326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -73 |
| 配当金の支払額 | -17,442 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 |
| リース債務の返済による支出 | -6,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,506 |
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