データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -137,332 |
| 減価償却費 | 39,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 |
| 支払利息 | 383 |
| 新株予約権戻入益 | -236 |
| 固定資産除却損 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,210 |
| その他 | 20,927 |
| 小計 | -231,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 |
| 利息の支払額 | -536 |
| 法人税等の支払額 | -317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -813 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 |
| リース債務の返済による支出 | -6,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,008 |
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