データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -153,848 |
| 減価償却費 | 36,959 |
| 株式報酬費用 | 2,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 |
| 支払利息 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,435 |
| 固定資産除却損 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,793 |
| その他 | 13,297 |
| 小計 | 134,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 |
| 利息の支払額 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,435 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 |
| 配当金の支払額 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -6,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,208 |
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