データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -233,006 | -258,988 |
| 減価償却費 | 44,375 | 40,658 |
| のれん償却額 | 833 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -3,416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,888 | 4,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -224 |
| 支払利息 | 1,516 | 1,451 |
| 固定資産除却損 | 575 | 167 |
| 減損損失 | － | 9,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,215 | 462,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,628 | -60,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,163 | -54,057 |
| その他 | -55,078 | 12,237 |
| 小計 | 112,163 | 156,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 224 |
| 利息の支払額 | -1,507 | -1,164 |
| 法人税等の支払額 | -2,962 | -2,077 |
| 法人税等の還付額 | 13,629 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,571 | 153,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,708 | -9,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,512 | -25,289 |
| その他 | 5,045 | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,175 | -35,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,823 | -12,696 |
| 配当金の支払額 | -162 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -15,640 | -15,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,375 | -128,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -337 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,435 | -9,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 404,929 | 350,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
