データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -233,760 | -233,006 |
| 減価償却費 | 45,175 | 44,375 |
| のれん償却額 | 767 | 833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,235 | -2,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | 29,888 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 743 | 2,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -228 |
| 支払利息 | 2,289 | 1,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,182 | － |
| 固定資産除却損 | － | 575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503,106 | 348,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,612 | -36,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,360 | 11,163 |
| その他 | -10,180 | -55,078 |
| 小計 | 251,761 | 112,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 248 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -1,507 |
| 法人税等の支払額 | -33,716 | -2,962 |
| 法人税等の還付額 | 16,242 | 13,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,368 | 121,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -15,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,191 | -18,512 |
| その他 | 405 | 5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,026 | -29,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,801 | -15,640 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,748 | -15,823 |
| 配当金の支払額 | -17,235 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,784 | 38,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,288 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,270 | 130,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,407 | 447,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,677 | 404,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
