データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,336 | -233,760 |
| 減価償却費 | 54,019 | 45,175 |
| のれん償却額 | 767 | 767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | -3,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,097 | 743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -211 |
| 支払利息 | 1,926 | 2,289 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,070 | 6,182 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,071 | 503,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,207 | -4,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,341 | -54,360 |
| その他 | 6,366 | -10,180 |
| 小計 | 371,608 | 251,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 211 |
| 利息の支払額 | -1,879 | -2,131 |
| 法人税等の支払額 | -27,174 | -33,716 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,735 | 232,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,060 | -3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,793 | -18,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -3,520 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,373 | -21,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,337 | -14,801 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,218 | -12,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -60,904 | -17,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,476 | -64,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -1,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,746 | 145,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,969 | 263,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,715 | 447,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
