データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -153,201 | -346,188 |
| 減価償却費 | 48,405 | 55,634 |
| のれん償却額 | 4,044 | 4,044 |
| 株式報酬費用 | 2,146 | 7,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,487 | -47,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | 492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -2 |
| 支払利息 | 292 | 261 |
| 固定資産除却損 | 16 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,914 | -82,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,143 | -378,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | 3,827 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -391 | -9,772 |
| その他 | -75,075 | -81,731 |
| 小計 | -407,038 | -871,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 2 |
| 利息の支払額 | -296 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -106,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,180 | -978,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,385 | -26,651 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,786 | -67,755 |
| 敷金の回収による収入 | － | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,609 | -94,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -323 |
| 配当金の支払額 | -28,232 | -42,473 |
| リース債務の返済による支出 | -6,542 | -6,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,112 | 300,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,678 | -772,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,328 | 344,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
