データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -346,188 | -185,527 |
| 減価償却費 | 55,634 | 76,665 |
| のれん償却額 | 4,044 | 4,044 |
| 株式報酬費用 | 7,720 | 17,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,494 | 1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,417 | -52,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 261 | 839 |
| 固定資産除却損 | 554 | 2,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,083 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -747,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -378,097 | -114,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,827 | 3,915 |
| 投資有価証券清算損 | － | 163 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,772 | -5,824 |
| その他 | -81,731 | -205,588 |
| 小計 | -871,264 | -1,203,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -771 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -106,093 | -105,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -978,126 | -1,309,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,651 | -245,241 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -299 | -2,878 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,755 | -175,420 |
| 敷金の回収による収入 | 45 | 7,695 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 18,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,660 | -396,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | － |
| 配当金の支払額 | -42,473 | -63,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,452 |
| リース債務の返済による支出 | -6,653 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,550 | 931,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -772,236 | -774,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,092 | 290,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
