データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -185,527 | -582,652 |
| 減価償却費 | 76,665 | 129,814 |
| のれん償却額 | 4,044 | 64,320 |
| 株式報酬費用 | 17,927 | 17,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,274 | 1,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,033 | -977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -458 | 4,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 839 | 3,027 |
| 固定資産除却損 | 2,821 | 3,117 |
| 投資有価証券清算損 | 163 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -747,054 | -959,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,628 | -90,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,915 | -8,254 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,824 | -671 |
| その他 | -205,588 | -227,474 |
| 小計 | -1,203,467 | -1,646,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -3,342 |
| 法人税等の支払額 | -105,387 | -10,639 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,889 | -1,646,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,241 | -42,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,783,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,878 | -2 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 837 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,420 | -300,631 |
| 敷金の回収による収入 | 7,695 | 3,191 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -51 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,855 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396,150 | -3,123,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -63,349 | -70,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,452 | -2,450 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,399,988 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,970 |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931,536 | 5,028,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774,503 | 258,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,978 | 638,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
