データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -582,652 | -442,814 |
| 減価償却費 | 129,814 | 181,255 |
| のれん償却額 | 64,320 | 128,640 |
| 株式報酬費用 | 17,138 | 1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,326 | 1,903 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,528 | -1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -977 | -9,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,460 | 6,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,443 |
| 支払利息 | 3,027 | 6,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 3,117 | 8,771 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -959,623 | -1,496,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,318 | -188,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,254 | -322 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -671 | 1,105 |
| その他 | -223,946 | -160,767 |
| 小計 | -1,646,769 | -1,965,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,342 | -5,095 |
| 法人税等の支払額 | -10,639 | -6,365 |
| 法人税等の還付額 | 14,162 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,646,586 | -1,976,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,203 | -16,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 235 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,783,675 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300,631 | -347,846 |
| 敷金の回収による収入 | 3,191 | 110 |
| 長期預り金の返還による支出 | -51 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 84 | 11,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123,288 | -352,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | － |
| 配当金の支払額 | -70,743 | -55 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,450 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,399,988 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,970 | 25,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,028,686 | 2,275,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,812 | -53,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,790 | 1,024,607 |
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