データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -442,814 | -598,497 |
| 減価償却費 | 181,255 | 245,425 |
| のれん償却額 | 128,640 | 127,919 |
| 株式報酬費用 | 1,900 | 5,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,903 | 3,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | -2,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,973 | -35,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,323 | 4,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -25 |
| 新株予約権戻入益 | -1,443 | -16,874 |
| 支払利息 | 6,616 | 11,856 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -2,583 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,056 |
| 固定資産除却損 | 8,771 | 25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,496,767 | -1,227,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188,513 | -6,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -4,192 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,105 | -5,377 |
| その他 | -160,767 | -207,511 |
| 小計 | -1,965,333 | -1,709,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 25 |
| 利息の支払額 | -5,095 | -6,123 |
| 法人税等の支払額 | -6,365 | -18,264 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 2,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,626 | -1,731,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,459 | -3,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 5,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,128 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -347,846 | -410,790 |
| 敷金の回収による収入 | 110 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 11,429 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,533 | -496,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -55 | -69 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275,376 | 1,939,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,783 | -287,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,024,607 | 1,137,523 |
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