データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -598,497 | -50,595 |
| 減価償却費 | 245,425 | 141,932 |
| のれん償却額 | 127,919 | 24,243 |
| 株式報酬費用 | 5,084 | 5,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,484 | -479 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,065 | -5,484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,463 | -4,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -134 |
| 新株予約権戻入益 | -16,874 | -13,500 |
| 支払利息 | 11,856 | 22,680 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,583 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,056 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 8,203 |
| 債務免除益 | － | -330,592 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,227,935 | 1,164,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,182 | -53,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,192 | -3,990 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,377 | 11,954 |
| その他 | -207,511 | -158,881 |
| 小計 | -1,709,333 | 758,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 134 |
| 利息の支払額 | -6,123 | -7,704 |
| 法人税等の支払額 | -18,264 | -5,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,595 | 2 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -28,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,731,100 | 715,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,674 | -15,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,694 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,128 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -410,790 | -406,317 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12,547 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,532 |
| 長期預り金の受入による収入 | 70 | 3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,045 | -407,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -69 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939,931 | -660,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,214 | -351,958 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,137,523 | 872,382 |
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