データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,526 | 282,353 |
| 減価償却費 | 93,818 | 103,659 |
| のれん償却額 | 8,089 | 8,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 634 | 2,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,406 | 48,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -675 | -706 |
| 支払利息 | 1,481 | 934 |
| 固定資産除却損 | 25 | 226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,856 | 25,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,926 | 3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,052 | 26 |
| その他 | -70,466 | 79,612 |
| 小計 | -18,659 | 534,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 706 |
| 利息の支払額 | -1,481 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -69,520 | -1,251 |
| 法人税等の還付額 | 12,441 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,543 | 532,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,831 | -35,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,506 | -94,907 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,589 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,480 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,113 | -923 |
| 敷金の回収による収入 | 6,155 | 184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,775 | -80,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -28,191 | -28,322 |
| リース債務の返済による支出 | -12,922 | -13,140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,113 | -41,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,432 | 410,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,507 | 1,116,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
