データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 274,247 | 37,526 |
| 減価償却費 | 96,264 | 93,818 |
| のれん償却額 | 8,089 | 8,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,641 | 634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,165 | -49,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -675 |
| 支払利息 | 2,375 | 1,481 |
| 新株予約権戻入益 | -1,178 | － |
| 固定資産除却損 | 156 | 25 |
| 減損損失 | 14,535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,673 | -49,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,751 | 15,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,538 | -6,052 |
| その他 | 150,526 | -70,466 |
| 小計 | 597,545 | -18,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 675 |
| 利息の支払額 | -2,375 | -1,481 |
| 法人税等の支払額 | -50,299 | -69,520 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,422 | -76,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,236 | -17,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,668 | -48,506 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,691 | -2,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,015 | -8,113 |
| 敷金の回収による収入 | 22,564 | 6,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,046 | -70,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -73 | － |
| 配当金の支払額 | -17,473 | -28,191 |
| リース債務の返済による支出 | -12,707 | -12,922 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21,473 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,781 | -43,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,595 | -190,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 895,938 | 705,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
