データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,353 | 349,970 |
| 減価償却費 | 103,659 | 118,399 |
| のれん償却額 | 8,089 | 8,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,267 | 2,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,414 | 9,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -3 |
| 支払利息 | 934 | 1,571 |
| 固定資産除却損 | 226 | 8,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,006 | -38,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,517 | -2,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | 24,502 |
| その他 | 79,612 | 21,571 |
| 小計 | 534,343 | 504,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 3 |
| 利息の支払額 | -934 | -1,571 |
| 法人税等の支払額 | -1,251 | -106,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,863 | 395,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,010 | -163,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,907 | -164,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,589 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -45,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -923 | -33,296 |
| 敷金の回収による収入 | 184 | 15,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,467 | -391,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -323 |
| 配当金の支払額 | -28,322 | -42,521 |
| リース債務の返済による支出 | -13,140 | -13,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,575 | -56,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,822 | -51,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,328 | 1,064,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
