データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 349,970 | -430,227 |
| 減価償却費 | 118,399 | 171,499 |
| のれん償却額 | 8,089 | 8,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,408 | 2,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,849 | -45,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | 2,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1,571 | 3,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,136 |
| 減損損失 | － | 46,280 |
| 固定資産除却損 | 8,879 | 4,637 |
| 投資有価証券清算損 | － | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,418 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -91,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,630 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,502 | 8,795 |
| その他 | 21,571 | 881 |
| 小計 | 504,370 | -319,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 346 |
| 利息の支払額 | -1,571 | -3,971 |
| 法人税等の支払額 | -106,862 | -119,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,940 | -442,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,028 | -304,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,750 | -292,326 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 837 |
| 出資金の払込による支出 | -45,523 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,296 | -6,915 |
| 敷金の回収による収入 | 15,088 | 9,046 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 18,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,510 | -572,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | － |
| 配当金の支払額 | -42,521 | -63,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,452 |
| リース債務の返済による支出 | -13,362 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,207 | 331,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,777 | -684,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,551 | 379,978 |
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