データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,965,043 | 284,414 |
| 減価償却費 | 386,479 | 316,271 |
| のれん償却額 | 191,879 | 48,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,937 | -495 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,072 | 5,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,495 | -5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,205 | 1,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -250 |
| 新株予約権戻入益 | -16,874 | -16,000 |
| 支払利息 | 21,254 | 51,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,583 | － |
| 減損損失 | 2,440,793 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,996 |
| 債務免除益 | － | -330,592 |
| 固定資産除却損 | 358 | 15,780 |
| 事業構造改善費用 | 40,875 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,041,833 | -576,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,233 | 5,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,788 | -5,861 |
| その他 | 30,123 | 15,825 |
| 小計 | -1,825,667 | -130,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 250 |
| 利息の支払額 | -29,686 | -50,376 |
| 法人税等の支払額 | -21,631 | -9,691 |
| 法人税等の還付額 | 2,595 | 2 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,400 | -28,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,684 | -219,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,723 | -90,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,694 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,996 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -27,128 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578,953 | -725,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222 | -2,013 |
| 敷金の回収による収入 | 18 | 12,571 |
| 長期預り金の返還による支出 | -455 | -1,532 |
| 長期預り金の受入による収入 | 52 | 3,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,712 | -797,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 829,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,999 | 808,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,397 | -208,023 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,224,340 | 1,016,318 |
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