データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -823,349 | -2,965,043 |
| 減価償却費 | 388,103 | 386,479 |
| のれん償却額 | 269,171 | 191,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,573 | 6,937 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,787 | -19,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,687 | 29,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | 8,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -105 |
| 新株予約権戻入益 | -1,443 | -16,874 |
| 支払利息 | 17,417 | 21,254 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -2,583 |
| 減損損失 | 6,968 | 2,440,793 |
| 固定資産除却損 | 44,588 | 358 |
| 事業構造改善費用 | － | 40,875 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 181,920 | -2,041,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,375 | 70,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,366 | -6,788 |
| その他 | 63,410 | 30,123 |
| 小計 | 144,087 | -1,825,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 105 |
| 利息の支払額 | -13,249 | -29,686 |
| 法人税等の支払額 | -10,953 | -21,631 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 2,595 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,130 | -1,876,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,324 | -12,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 5,694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -27,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743,727 | -578,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,421 | -222 |
| 敷金の回収による収入 | 8,226 | 18 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,562 | -455 |
| 長期預り金の受入による収入 | 11,429 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -789,143 | -673,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -2,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,900,000 |
| 配当金の支払額 | -71 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,431 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015,360 | 2,349,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,347 | -200,397 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,424,737 | 1,224,340 |
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