データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -729,361 | -823,349 |
| 減価償却費 | 303,948 | 388,103 |
| のれん償却額 | 192,960 | 269,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,652 | 3,573 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,799 | -8,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,719 | 26,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,443 |
| 支払利息 | 9,718 | 17,417 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 減損損失 | 120,564 | 6,968 |
| 固定資産除却損 | 3,435 | 44,588 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -117,631 | 181,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,181 | -18,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,823 | -4,366 |
| その他 | 26,574 | 63,410 |
| 小計 | -185,606 | 144,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -10,198 | -13,249 |
| 法人税等の支払額 | -16,728 | -10,953 |
| 法人税等の還付額 | 14,162 | 241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -198,367 | 120,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,177 | -55,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670,043 | -743,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,783,675 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,035 | -7,421 |
| 敷金の回収による収入 | 3,436 | 8,226 |
| 長期預り金の返還による支出 | -3,923 | -2,562 |
| 長期預り金の受入による収入 | 2,867 | 11,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,549 | -789,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,399,988 | － |
| 配当金の支払額 | -70,755 | -71 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,450 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,820 | 25,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,411,328 | 1,015,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,412 | 346,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,390 | 1,424,737 |
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