データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 244,852 | 301,629 |
| 減価償却費 | 30,928 | 81,940 |
| のれん償却額 | 10,089 | 2,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,427 | 1,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | 9,273 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 150 | 1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -562 |
| 有価証券利息 | － | -323 |
| 為替差損益（△は益） | － | 134 |
| 支払利息 | 2,152 | 1,413 |
| 有形固定資産除却損 | 184 | 153 |
| 株式交付費 | － | 4,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,684 | 26,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,903 | -8,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,112 | -27,057 |
| その他 | 7,915 | -16,013 |
| 小計 | 209,332 | 378,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 621 |
| 利息の支払額 | -2,162 | -1,535 |
| 法人税等の支払額 | -7,534 | -62,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,999 | 314,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,768 | -51,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 905 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,918 | -177,714 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,644 | -4,763 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他の支出 | -6,896 | 3,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,320 | -430,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,077 | -6,437 |
| 株式の発行による収入 | － | 298,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,077 | 242,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,441 | 125,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,280 | 144,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,839 | 270,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
