データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,442 | 20,178 |
| 減価償却費 | 90,721 | 77,378 |
| のれん償却額 | 1,666 | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,332 | -1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,112 | 7,356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,052 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,798 | 2,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -442 | -424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -342 |
| 支払利息 | 2,755 | 1,822 |
| 減損損失 | － | 10,333 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -158,446 |
| 固定資産除却損 | 6,811 | 167 |
| たな卸資産除却損 | － | 1,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,208 | 120,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -23,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,474 | -51,523 |
| その他 | -33,403 | 59,943 |
| 小計 | 7,007 | 66,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 424 |
| 利息の支払額 | -3,125 | -1,575 |
| 法人税等の支払額 | -4,513 | -2,021 |
| 法人税等の還付額 | 13,629 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,489 | 63,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,635 | -21,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,661 | -59,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,092 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 20,951 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -989 | -2,204 |
| 敷金の回収による収入 | 7,874 | 1,152 |
| その他 | -1,153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,472 | -60,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,936 | -12,696 |
| 配当金の支払額 | -172 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -31,031 | -28,114 |
| その他の支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,861 | -110,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | 1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,818 | -106,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,313 | 253,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
