営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末より24百万円減少し、2億28百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、1億31百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失1億53百万円の計上、たな卸資産の増加額1億42百万円などの資金の減少要因を、売上債権の回収による減少額3億76百万円、減価償却費36百万円などの資金の増加要因が上回ったことによるものであります。

2015/11/13 12:03