データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 85,110 | -116,182 |
| 減価償却費 | 75,607 | 17,312 |
| 株式報酬費用 | 2,411 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | 382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,444 | -25,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,882 | -4,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -464 | -244 |
| 支払利息 | 650 | 238 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,435 | － |
| 減損損失 | 16,895 | － |
| 固定資産除却損 | 54 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,623 | 704,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,219 | -7,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,564 | -2,392 |
| その他 | 67,750 | -64,457 |
| 小計 | -68,618 | 503,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 244 |
| 利息の支払額 | -758 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -23,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,549 | 479,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,726 | -18,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,435 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,433 | -4,623 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,711 | -4,303 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,170 | 8,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,265 | -19,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -250,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,200 | 3,600 |
| ストックオプションの行使による収入 | 563 | 8,001 |
| リース債務の返済による支出 | -11,731 | -1,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,031 | -240,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,783 | 220,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,957 | 425,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
